数量

提示内容

单位说明

1

 B0-1602．单位事业基金的变化，Z02表应该与Z12年变化值相等。

上年度基建并账结余940047.35元，2016年度基建项目进展顺利，将结转的经费支出。

1

B0-1685．财政结余＝〉财政应返还额度

2016 年度学校体育馆建设自筹资金因当年收入不够，动用了学校历年结余的事业基金。特此说明。

1

B7-173．【提示】如果Z05中资本性支出有数字，请注意补充固定资产增加的情况，如涉及减少等特殊情况，请说明。

我校新建的体育馆项目系单位自筹资金建设。本年度在在建工程核算。列入资本性支出科目。

1

B7-175．提示[Z05数据显示本单位确为退休多科目供养],下方数据显示供养人员科目科目总数，根据本提示判断单位人员与科目不对应时称多科目引起报错是否真实。

因政策性退休人员给养关系的调整，我校有4位老师退休后没有按时、正常移交到社保机构。因此，该4位教师的退休工资由我校暂时发放。

1

 A2257．如果报表类型＝“0”（单户表），且单位执行会计制度≠“24”（医院会计制度），

2015年度，基建账并账结转 预付施工单位工程预付款8284000元，学校账计入了应收账款科目。特此说明。

序号

摘要

金额

1

收保险公司张少华赔款

846.00

2

收未央区财政局2016年大学区经费

84,000.00

3

收未央区教育局中考考点费

8,350.00

4

收教育厅技术装备中心高中研训场地使用费

20,000.00

5

公安厅工会给我校教师节慰问金

10,000.00

6

省教科所拨杜薇教学能手工作站经费

10,000.00

7

收教育厅基础教育一处印刷费

85,000.00

8

西藏学生拨款

69,990.00

9

西藏教育厅拨款2016年秋季经费

22,000.00

10

西藏教育厅拨款学生出藏补助

1,044.00

11

西藏教育厅拨款学生藏历年补助

500.00

12

西藏教育厅拨款学生秋季补助

17,906.00

13

西藏教育厅拨款护送学生差旅费

14,500.00

14

*奖励对西藏学生工作先进个人赵晨

2,000.00

15

收未央区教育局高考考务费

22,200.00

16

收未央区财政局中小学录播和在线课堂补助

79,000.00

17

收未央区财政局外语听力系统专款

100,000.00

18

付经开一中托管费

500,000.00

19

西安市未央区教育局“春笋计划”款

33,900.00

20

西安市未央区教育局成人考点费

14,200.00

21

收未央区文化局2017年田径、篮球扶持项目资金

90,000.00

22

未央区管委会教师节慰问金

20,000.00

23

收未央区税务个税返款

24

收未央区财政局法律顾问费

20,000.00

25

收未央区财政局教学质量奖

22,200.00

26

收未央区财政局区级大学区经费

110,000.00

27

收入记账4月25# 未央区教育局考点费

14,000.00

28

收入记账5月4# 未央区科技局青少年创新大赛组织奖

20,000.00

29

收兰州军区空军后勤财务处拨款

1,431,210.00

30

*空少班拨专项经费

2,283,800.00

31

西安市教育局2016-2017年度“春笋计划”培训经费

25,000.00

32

西安市教育科学研究所班主任培训费

150,000.00

33

西省关心下一代委员会青少年文学创作款

9,620.00

34

西安市教育考试中心拨面试考务费、工作餐

122,000.00

35

西安市教育科学研究所经费

22,000.00

36

2016年度税务返款

14,734.00

37

银行利息收入

141,768.24

合计

5,591,768.24

行号

往来项目（单位、个人）

金额

简要说明

应收账款（第58行）

60,150,000.00

1

2013 基建户移交

60,000,000.00

2013年基建户移交并账

2

2015 基建 渣土外运押金

150,000.00

2015年 体育馆项目开工缴纳的施工押金

预付账款（第59行）

465,923.36

1

2015 基建预付工程款

225,923.36

2016年底并账 体育馆项目

2

2016 预付乐器合同款 朱琳

240,000.00

预付的合同定金

其他应收款（第60行）

61,000.00

1

宿管办赵晨

3,000.00

工作周转金

2

曹爱战

3,000.00

工作周转金

3

曹永斌

3,000.00

工作周转金

4

白建令

50,000.00

学校北门施工暂交的押金

5

程德盛

2,000.00

工作周转金

应付账款（第82行）

5,408,612.22

1

2011 陕西海天声光公司

605

2

基建户

1,785.00

3

2015西安聚鑫 厨房

2,500.00

4

2016 食堂电梯 维保费

2,500.00

5

2016 未央区 录播教室设备

3,400.00

6

暂存集体工医疗保险

3,945.60

7

2016 安防监控网络 陕西宇联

4,400.00

8

2014 陕西创迪 张吉盛

5,907.00

9

2016 南教学楼空调改造 张建新

6,300.00

10

2016 空少班公寓床 张吉盛

7,220.00

11

2015 西安大地厨房

8,030.00

12

2015 荣天 教工活动室

9,510.00

13

2014 售饭系统

9,900.00

14

2016 IP数字广播系统

9,975.00

15

陕西博大校园网  程德盛

11,250.00

16

暂存集体工住房公积金

14,076.20

17

2016 北教学楼 空调改造 张建新

14,250.00

18

2011 西安杰昱公司 安防

16,100.00

19

2012 西安星桥 阅卷系统

18,000.00

20

档案数字化 西安宝葫芦

20,000.00

21

2016 3D打印室设备 质保金

22,225.00

22

暂存集体工养老金

22,366.18

23

2012 西安荣天 培训楼加层

24,435.00

24

鸿金鹏公司 交质量保证金

50,000.00

25

西安英华公司 多媒体

65,730.00

26

2016 教学楼 防水防漏 质保金

76,401.00

27

2016 安防监控设备 李煜

317,200.00

28

2012-2015 助学金

390,750.00

29

人事代理 个人缴 养老金

414,220.52

30

2016 生物标本室 张吉盛

1,427,217.58

31

预扣在编职工个人工资医疗保险、养老、职业年金

2,435,487.62

32

人事代理 个人缴 公积金

-621.35

33

人事代理 个人缴 医保失业

-6,453.13

长期借款（第86行）

71,000,000.00

1

建设银行凤城五路支行

71,000,000.00

凤城五路新校建设贷款本金

项  目

行次

预算数

统计数

项  目

行次

统计数

栏  次

1

2

栏  次

3

一、“三公”经费支出

1

—

—

二、机关运行经费

22

（一）支出合计

2

76,500.00

75,788.77

1行政单位

23

  1．因公出国（境）费

3

20,000.00

20,000.00

2参照公务员法管理事业单位

24

  2．公务用车购置及运行维护费

4

40,000.00

39,382.00

25

    （1）公务用车购置费

5

三、国有资产占用情况

26

—

    （2）公务用车运行维护费

6

40,000.00

39,382.00

（一）车辆数合计（辆）

27

1

  3．公务接待费

7

16,500.00

16,406.77

  1．部级领导干部用车

28

    （1）国内接待费

8

16,500.00

16,406.77

  2．一般公务用车

29

1

         其中：外事接待费

9

14,900.00

14,894.77

  3．一般执法执勤用车

30

    （2）国（境）外接待费

10

  4．特种专业技术用车

31

（二）相关统计数

11

—

—

  5．其他用车

32

  1．因公出国（境）团组数（个）

12

—

1

（二）单价50万元以上通用设备

33

  2．因公出国（境）人次数（人）

13

—

1

（三）单价100万元以上设备

34

  3．公务用车购置数（辆）

14

—

35

  4．公务用车保有量（辆）

15

—

1

36

  5．国内公务接待批次（个）

16

—

1

37

     其中：外事接待批次（个）

17

—

1

38

  6．国内公务接待人次（人）

18

—

85

39

     其中：外事接待人次（人）

19

—

12

40

  7．国（境）外公务接待批次（个）

20

—

41

  8．国（境）外公务接待人次（人）

21

—

42

序号

采购项目

分类

预算金额

采购金额

1

多媒体设备及音响设备购置

货物

10.00

9.72

2

学生餐厅厨具更换

货物

20.00

2.93

3

3D打印机耗材、通用技术教学用具、航空模型及机器人耗材

货物

25.00

45.80

4

校园监控系统更新、维护；消防系统维护、更新

货物

15.00

6.22

5

校园监控系统更新、维护；消防系统维护、更新

货物

50.00

48.80

6

多媒体设备及音响设备购置

货物

20.00

13.43

7

艺术组购置乐器及全年演出服装租赁

货物

90.00

80.00

8

机架式服务器及网络设备日常维护

货物

20.00

8.80

9

监控系统拼接屏项目

货物

8.00

7.60

10

监控系统流媒体服务器项目

货物

7.00

6.90

11

学生公寓粉刷、教学楼厕所改造、航空班教室改造

工程

90.00

52.15

12

透视围墙维修

工程

15.00

3.73

13

中央空调风机盘管清洗、保养维护

工程

25.00

26.12

14

供暖管道维修、锅炉节能改造、锅炉维修保养

工程

150.00

58.02

15

屋顶防水维修

工程

100.00

81.48

16

西大门排污管道改造

工程

26.00

29.60

17

教学北楼中央空调改造

工程

29.00

28.50

18

体育馆建安项目

工程

3,495.00

3,491.50

19

物业服务

服务

308.60

308.60

合计

4,503.60

4,309.90